Résultats 2024 et perspectives 2025
COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 4 février 2025
Après une forte croissance de ses participations en 2024,
GENEO Capital Entrepreneur atteint 740 M€ de fonds gérés
dont 500 M€ d’ANR en evergreen
GENEO Capital Entrepreneur, poursuit son engagement à accompagner sur le long terme les PME et ETI résilientes et ambitieuses, avec une approche unique du capital entrepreneurial. 2024 a notamment été marquée par un succès majeur : la première cession complète d’une participation. Réalisée en avance sur le calendrier prévu, elle confirme la pertinence du modèle de la société d’investissement.
Un modèle performant fondé sur la patience, la confiance et l’accompagnement de long terme
Avec 740 millions d’euros de fonds gérés dont 500 millions d’euros d’actif net réévalué pour son fonds evergreen GENEO Capital, 29 entreprises investies, une première cession complète et 16% de progression moyenne annuelle de l’Ebitda des sociétés investies, GENEO Capital Entrepreneur remplit la promesse faite il y a 5 ans en déployant sa capacité à accompagner les entreprises dans tous les cycles économiques, sans limite d’action, et devrait proposer à son Assemblée Générale le versement d’un premier dividende à ses investisseurs. Cette performance et cette capacité à en distribuer les fruits est particulièrement notable dans un contexte de ralentissement économique généralisé.
En 2024, la société a investi près de 43 millions d’euros dans 3 nouvelles participations, tout en réinvestissant près de 25 millions d’euros dans 4 des sociétés déjà soutenues. La société de gestion fait la preuve de sa capacité à accélérer pour saisir les opportunités et aller au-delà du projet initial, de manière à transformer, avec patience et confiance, des pépites françaises en véritables champions européens.
GENEO Capital Entrepreneur se distingue dans le paysage du capital-investissement par un modèle de société d’investissement « evergreen », qui permet de suivre les stratégies des entreprises dans le temps et de s’adapter à leurs cycles naturels. L’objectif est de soutenir des PME et des ETI en croissance (avec un ticket moyen investi de 15 millions d’euros), capables de se transformer tout en intégrant des enjeux sociétaux et d’impact positif. GENEO Capital Entrepreneur privilégie des investissements minoritaires compris entre 3 et 30 millions d’euros, dans des sociétés réalisant plus de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires et un EBITDA supérieur à 1 million d’euros.
Avec une Communauté de près de 260 actionnaires, investisseurs, entrepreneurs et familles, GENEO Capital Entrepreneur est porté par un réseau d’affaires unique. Ces partenaires apportent non seulement des capitaux, mais aussi un précieux réseau de business et d’expertise. Cet environnement favorise l’échange d’idées et la création de synergies, tant au niveau national qu’international.
Une stratégie de croissance externe et d’internationalisation
L’accompagnement dynamique proposé par GENEO Capital Entrepreneur à son portefeuille multisectoriel, se traduit par une forte orientation vers la croissance externe et la conquête de l’international. Depuis 2019, les entreprises soutenues ont réalisé 76 acquisitions, dont 23 à l’international, et ont implanté leurs activités dans 51 pays (ce qui conduit à un CA consolidé du portefeuille réalisé à 45% à l’international en 2024).
Le « Carnet de Croissance », méthodologie d’accompagnement propre à GENEO Capital Entrepreneur, est un outil clé pour identifier les leviers de création de valeur. Sur la seule société evergreen GENEO Capital, le déploiement de ce modèle d’accompagnement dans les 22 entreprises du portefeuille a généré plus de 430 actions spécifiques, notamment dans les domaines de la stratégie, de la gouvernance, de l’innovation, du développement international et de l’impact positif.
Perspectives 2025 : nouvelles levées de fonds et expansion européenne.
En 2025, GENEO Capital Entrepreneur continuera de développer son modèle avec un objectif ambitieux : devenir un acteur incontournable du private equity en Europe. Le renforcement de GENEO Capital, qui atteindra les 500 millions d’euros d’ANR d’ici fin février, permettra de financer de nouvelles acquisitions et soutenir les entreprises existantes. Outre des investisseurs institutionnels de premier plan, GENEO peut compter sur le soutien de près de 230 familles et entrepreneurs, et veut aller au-delà pour fédérer tous ceux qui souhaitent soutenir le déploiement du Capital Entrepreneur.
Dès cet été, la société ouvrira son capital à de nouveaux actionnaires, permettant à davantage d’entrepreneurs européens de rejoindre sa communauté. En particulier, les investisseurs intéressés se verront proposer des tickets à partir de 100.000 euros. L’objectif : élargir toujours davantage la communauté GENEO. La société continue de viser une expansion géographique, en créant un écosystème GENEO en Europe, en commençant par la Suisse, l’Allemagne, l’Italie, et le Benelux, étant déjà présente dans plusieurs de ces géographies.
Un modèle de gouvernance exigeant et engagé
GENEO Capital Entrepreneur se distingue par une gouvernance responsable et un engagement sociétal fort. En 2023, la société a obtenu le statut de « Société à Mission », renforçant son rôle d’acteur économique responsable. Une partie significative des dividendes générés est réinvestie dans le fonds de dotation de la Communauté GENEO, qui soutient des initiatives éducatives et sociales : concrètement, chaque membre de l’équipe GENEO Capital Entrepreneur s’est engagé à reverser un tiers de sa quote-part de dividende au fonds de dotation de la Communauté GENEO. En 2025, cette contribution totale sera de 700 K€.
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À propos de GENEO Capital Entrepreneur :
La raison d’être de GENEO Capital Entrepreneur est de mettre à disposition de l’économie réelle une finance positive qui concilie performance et sens.
Conçue pour révéler le potentiel de création de valeur, de création d’emplois et d’impact des PME et ETI, GENEO Capital Entrepreneur dispose de près de 740 millions d’euros sous gestion. Elle gère notamment la société d’investissement « evergreen » GENEO Capital dont le capital est détenu majoritairement par des familles et des entrepreneurs. GENEO apporte ainsi un capital sur-mesure, qui s’adapte au rythme de chaque entreprise et apporte réactivité et flexibilité.
Partenaire business et société à mission, GENEO se mobilise pour apporter du soutien à l’exécution des projets de structuration, de croissance et de transformation grâce à l’ensemble de ses équipes, dont ses « business partners » spécialisés (croissance externe, structuration du passif, impact positif, digital et innovation). Elle dispose également d’une plateforme de plus de 70 experts indépendants et d’une Communauté de plus de 230 familles et entrepreneurs, offrant un partage d’expériences et un réseau d’affaires inédit en France. Les modalités de cet appui opérationnel sont adaptées aux besoins spécifiques de chaque entreprise et formalisées conjointement par l’équipe de GENEO, l’équipe dirigeante et les autres actionnaires de l’entreprise dans un « Carnet de croissance ».
Passionnés par ceux qui font, créent et veulent faire bouger les lignes, la seule ambition de l’équipe GENEO est de porter celle de chaque entrepreneur au plus haut.
Chez GENEO, quand on investit, on s’investit !
Pour en savoir plus : www.geneocapitalentrepreneur.com
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Hugues de Tournemine / h.detournemire@bcadvisory.fr / 06 67 07 22 33
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